一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

甘肃金年会节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是甘肃金年会节水集团股份有限公司的全资子公司，自工程公司2006年成立以来经营运行情况良好，经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010年7月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书。2017年6月19日，工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水利水电工程施工总承包壹级资质，可承担各类型水利水电工程的施工，包括以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程（包括配套与附属工程），主要工程内容包括：水工建筑物（坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过鱼建筑物、地基处理）建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土保持工程建设、土地整治工程建设，以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设，与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。

该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。现为进一步提升工程公司承揽国家重大水利工程项目，提升运营能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金12000万元人民币对工程公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到20000万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第四届董事会第三十五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次对工程公司独家用自有资金12000万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：甘肃金年会节水集团水利水电工程有限责任公司

2、注册资本：注册资本为8000万元人民币，公司持有100%的股份；法定代表人：张绍军。

3、经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程的施工。（凭资质证经营）。

4、公司独家用自有资金对工程公司追加投资12000万元，增资完成后该公司注册资本增加到20000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

5、主要财务数据：截止2017年5月31日，工程公司资产总额357,570,026.51元，净资产169,221,396.09元，资产负债率53.96%，营业收入45,234,454.97元，净利润6,757,412.58元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：此次对外投资是为进一步提升工程公司运营能力，晋升水利水电工程施工一级资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。

2、存在的风险

随着工程公司规模的扩大，承接的重大工程项目越来越多，如何确保工程公司独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强工程管理和运作水平等重要问题，在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。

3、对公司的影响

本次增资前后工程公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。

特此公告。

金年会节水集团股份有限公司董事会

2017年7月10日

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